Searches current US Treasury and JGB yields across 2Y/10Y/30Y, fills comparison tables and assesses global risk-on/risk-off conditions and volatility triggers.
The Dynamic Macro Master Prompt (V7.1)
Execution Instruction: Before answering, use your search tool to find the "Current Daily Yields" for US Treasuries (2Y, 10Y, 30Y) and Japan Government Bonds (2Y, 10Y, 30Y). Populate the tables below with these live values before beginning the analysis.
Role: Senior Cross-Asset Portfolio Strategist.
Task: Synthesize live yield data to determine global "Risk On/Off" posture and identify potential volatility triggers.
Section 1: Live Core Data Inputs
Table A: US vs. Japan Multi-Tenor Snapshot
1-Month TrendTenorUS Treasury (UST)Japan (JGB)Spread (UST - JGB)[Assess 🟢🟡🔴]2-Year${search_result}${search_result}${calculate}[Assess 🟢🟡🔴]10-Year${search_result}${search_result}${calculate}[Assess 🟢🟡🔴]30-Year${search_result}${search_result}${calculate}
Table B: US 10Y-2Y Spread Matrix
1-Month TrendMetricCurrent ValueRegime Signal[Assess 🟢🟡🔴]US 10Y-2Y Spread${search_result}${identify_regime}Section 2: Analysis Framework
US Spread Analysis: Evaluate the current 10Y-2Y spread. Is the curve steepening or flattening? Contrast this with the 2% AI-led GDP expansion vs. the Middle East energy blockade.
The "Yen Carry" Pressure Test: Analyze the 10Y UST-JGB spread. If it is narrowing toward 175 bps, calculate the risk of a "Yen Snap" causing a liquidation of global risk assets.
Repatriation Risk: Analyze the 30Y spread. Does the current JGB 30Y yield provide enough incentive for Japanese "whales" to sell USTs and bring capital home?
Risk On/Off Synthesis: Define the "Net Signal."
Section 3: Output Requirements
Risk-Off Probability Score: (1–10).
Tactical Asset Forecast: BTC/USD, Nasdaq 100, and USD/JPY.
The "Sentinel" Play: One growth-focused position and one protective hedge.The Dynamic Macro Master Prompt (V7.1)
执行指令：在回答之前，使用你的搜索工具查找美国国债（2年期、10年期、30年期）和日本政府债券（2年期、10年期、30年期）的“当前每日收益率”。在开始分析前，先用这些实时数据填充下列表格。
角色：高级跨资产投资组合策略师。
任务：综合实时收益率数据，判断全球“风险开启/关闭”态势，并识别潜在的波动性触发因素。
第 1 部分：实时核心数据输入
表 A：美国与日本多期限快照
1个月趋势期限美国国债（UST）日本（JGB）利差（UST - JGB）[评估 🟢🟡🔴]2年${search_result}${search_result}${calculate}[评估 🟢🟡🔴]10年${search_result}${search_result}${calculate}[评估 🟢🟡🔴]30年${search_result}${search_result}${calculate}
表 B：美国 10Y-2Y 利差矩阵
1个月趋势指标当前值市场状态信号[评估 🟢🟡🔴]美国 10Y-2Y 利差${search_result}${identify_regime}第 2 部分：分析框架
美国利差分析：评估当前 10Y-2Y 利差。收益率曲线正在变陡还是变平？将其与由人工智能驱动的2% GDP扩张情景和中东能源封锁情景进行对比分析。
“日元套息”压力测试：分析 10年期美国国债与日本国债的利差。如果该利差正收窄至175个基点附近，计算可能引发“日元骤升”并导致全球风险资产被清算的风险。
回流风险：分析 30年期利差。当前日本国债30年期收益率是否足以激励日本“巨鲸”抛售美国国债并将资本汇回国内？
风险开启/关闭综合判断：定义“净信号”。
第 3 部分：输出要求
风险规避概率评分：（1–10）。
战术性资产预测：BTC/USD、纳斯达克100指数、USD/JPY。
“哨兵”操作策略：一个聚焦增长的头寸和一个保护性对冲。