输入广告数据，输出动作清单——不是"建议优化"，是"关掉哪条词、换哪张主图、ROI 调到多少"。
中文原文
# TASK · 盈亏线核算与预算 / ROI 模型
> 配套使用：`00_system.md` + `01_funnel_diagnosis.md` 的输出
> 对应 SOP **3.5 广告投放底层逻辑** + **3.6 开关广告方法** + **1.10 推广计划**
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# INPUT
| 字段 | 说明 | 缺失影响 |
|---|---|---|
| `platform` | 目标平台 | 无法应用预算节律规则 |
| `price` | 售价 | 无法算盈亏线 |
| `cost_structure` | 成本结构 | **阻塞项**——缺此项拒绝执行 |
| `cost_structure.unit_cost` | 产品成本 | 阻塞 |
| `cost_structure.shipping` | 尾程物流 | 阻塞 |
| `cost_structure.warehouse` | 仓储/操作费 | 阻塞 |
| `cost_structure.commission_rate` | 平台佣金率 | 阻塞 |
| `cost_structure.return_rate` | 退货损耗率 | 阻塞 |
| `target_margin_rate` | 目标毛利率（可选，默认按 SOP：大件 30–35% / 小件 25–30%） | 影响达标线 |
| `current_roas` | 当前 ROAS（可选） | 无法给改进幅度 |
| `daily_budget_current` | 当前日预算（可选） | 无法给预算建议 |
| `competitor_benchmark` | 竞品推广数据（可选，来自 SOP 1.10） | 无法给阶段目标 |
| `target_market_timezone` | 目标市场时区（可选） | 无法给分时段节律 |
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# PART A · 盈亏线核算
## A1 · 计算广告前可支配毛利
```markdown
## 1. 盈亏线核算
### 1.1 广告前可支配毛利
| 项 | 金额 | 占售价 |
|---|---|---|
| 售价 | R$ <P> | 100% |
| − 产品成本 | R$ <c> | <%> |
| − 尾程物流 | R$ <s> | <%> |
| − 仓储/操作费 | R$ <w> | <%> |
| − 平台佣金（<r>%） | R$ <P×r> | <r>% |
| − 退货损耗（<rr>%） | R$ <P×rr> | <rr>% |
| **= 广告前可支配毛利** | **R$ <M>** | **<M/P>%** |
计算过程：
M = <P> − <c> − <s> − <w> − <P>×<r> − <P>×<rr>
= <P> − <c> − <s> − <w> − <P×r> − <P×rr>
= **R$ <M>**
```
> ⚠️ **佣金与退货损耗必须按售价的百分比计算**。当成固定金额是最常见的算错方式。
## A2 · 计算盈亏线 ROAS
```markdown
### 1.2 盈亏线 ROAS
盈亏线 ROAS = 售价 ÷ 广告前可支配毛利
= <P> ÷ <M>
= **<值>**
含义：ROAS 低于 <值> 时，该广告组每卖一单亏钱，无论漏斗指标多漂亮。
```
## A3 · 达标线 ROAS
```markdown
### 1.3 达标线 ROAS（达到目标毛利率所需）
定价时预留的广告成本 = 售价 × 广告成本率
= <P> × <ad_rate>
= R$ <值>
达标线 ROAS = 售价 ÷ 预留广告成本 = <值>
```
> **这里通常会出现一个让人不适的差距**：
> 定价时按 SOP 假设的广告成本率（小件 5–10%）算出的达标线 ROAS 往往在 **10 倍以上**，
> 而实际投放常见的 ROAS 区间是 **3–8 倍**。
>
> **这不是算错了，这是真实的利润结构。** 必须显式指出这个差距，并给出应对路径（见 A4）。
## A4 · ROAS 敏感性表（必输出）
```markdown
### 1.4 ROAS 敏感性分析
| ROAS | 广告费/单 | 剩余毛利/单 | 占售价 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| <盈亏线−0.5> | | **负数** | | ❌ 亏损 |
| **<盈亏线>** | | ~0 | ~0% | ⚠️ 盈亏平衡 |
| <盈亏线+0.7> | | | | ✅ 微利 |
| 5,0 | | | | ✅ |
| 8,0 | | | | ✅ |
| <达标线> | | | <目标%> | 🎯 达到定价目标 |
**关键结论**：<当前 ROAS 处于哪一档，要盈利至少需要达到多少>
```
## A5 · 应对路径（必输出）
```markdown
### 1.5 若「定价预留广告成本」与「实际 ROAS」差距过大，可选路径
| # | 路径 | 做法 | 代价 |
|---|---|---|---|
| 1 | **调高定价时的广告成本预留** | 把预留比例从 <%> 提到 **12–15%**，重新核算售价 | 售价上升，可能影响点击与转化 |
| 2 | **接受低毛利、靠自然流量** | 广告只做冷启动推力，跑出自然流量后逐步降预算 | 起量周期变长，需要更多耐心 |
| 3 | **优化成本结构** | 换供应商 / 换物流 / 谈更优费率 | 需要上游配合，周期长 |
| 4 | **提高客单价** | 加高配 SKU、套装 SKU（对应 SOP 3.2） | 需要产品支持 |
| 5 | **放弃该品** | 若以上都不可行，说明利润结构不成立 | 前期投入沉没 |
**本案例建议**：<选哪条，为什么>
```
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# PART B · 预算 × ROI 双变量模型
SOP 3.5 的核心判断：
> 每个产品都有一个相对适合自己的广告模型。这个模型主要由两个关键变量决定：**最大预算** 和 **目标 ROI**。
## B1 · 最大预算的确定
```markdown
## 2. 预算模型
### 2.1 最大预算上限
最大预算取决于**市场流量规模**与**生态位容量**，不是越高越好。
| 判断依据 | 本案例情况 | 对预算的影响 |
|---|---|---|
| 类目市场容量 | <大 / 中 / 小> | |
| 搜索需求量 | | |
| 竞品销量水平 | | |
| 我方链接当前权重 | | |
**预算上限判断**：
- 若市场容量大 + 搜索需求强 + 竞品销量高 → 可承接更大预算
- 若市场本身容量小 → **继续加预算只是提高花费，不能稳定带来更多订单**
**建议最大日预算**：R$ <值> — <理由>
```
## B2 · 目标 ROI 的确定
```markdown
### 2.2 目标 ROI 区间
ROI 上限取决于**产品竞争力**（主图 / 价格 / 评价 / 详情页 / 售后承诺）。
| 竞争力维度 | 现状 | 对 ROI 上限的影响 |
|---|---|---|
| 主图 | | |
| 价格 | | |
| 评价数量与质量 | | |
| 详情页 | | |
| 售后承诺 | | |
**判断**：
- 竞争力强 → 可在较高 ROI 下获得有效转化
- 竞争力不足 → **ROI 拉得过高会导致广告烧不出去，拿不到足够曝光和样本**
**建议目标 ROI 区间**：`<下限>` – `<上限>`（下限 = 盈亏线 + 安全垫）
⚠️ **不要一开始就把 ROI 设到盈亏线附近**。ROI 设得越接近盈亏线，广告越难跑出去，样本越少，越无法判断真实模型。正确做法：**先跑出样本，再逐步收紧 ROI**。
```
## B3 · 测试周期与阶段目标
```markdown
### 2.3 测试周期
| 项 | 值 |
|---|---|
| 平台官方稳定模型周期 | 14 天 |
| **实操建议测试区间** | **7 天** |
| 亏损投放时可缩短至 | 3–5 天（止损优先） |
| 本轮测试区间 | <n> 天 |
### 2.4 阶段目标（每 7 天为一个阶段）
| 阶段 | 天数 | 目标 | 通过条件 | 未通过处理 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 1–7 | 跑出样本 | 曝光 ≥ <n> / 点击 ≥ <n> / 订单 ≥ <n> | 检查预算是否过低、词是否太窄 |
| 第 2 周 | 8–14 | 判定漏斗 | 各环指标回到基准线 | 回 `01_funnel_diagnosis.md` 重新定位 |
| 第 3 周 | 15–21 | 收敛 ROI | ROAS ≥ 盈亏线 | 砍掉长期不达标的组，集中预算到健康组 |
| 第 4 周 | 22–28 | 放量 | 保持 ROAS 的同时提高预算 | 逐步放量，每次加 20–30% 观察 |
```
> **"每阶段只推进一项"**：不要在同一个阶段既想跑样本又想收敛 ROI。样本和效率是冲突目标，必须分阶段。
## B4 · 竞品反推（SOP 1.10）
**当输入含 `competitor_benchmark` 时输出。**
```markdown
### 2.5 竞品推广节奏反推
| 竞品 | 上架时间 | 月销量 | 近 30 日销量 | 评价数 | 带图评价数 | 广告位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
**反推结论**
| 问题 | 从竞品数据得到的答案 |
|---|---|
| 这个类目新链接大概多久能起量 | |
| 起量前需要多少基础评价 | |
| 前期需要多少销量支撑 | |
| 主要靠低价 / 广告 / 活动 / 评价哪种推动 | |
| 竞品是否通过广告快速放量 | |
**我方目标对齐**
| 阶段指标 | 目标值 | 依据 |
|---|---|---|
| 点击率 | ≥ 3% | SOP 基准 |
| 访客数 | | 竞品反推 |
| 订单转化率 | ≥ 1% | SOP 基准 |
| 真实 ROI | ≥ <盈亏线> | 盈亏线核算 |
| 广告消耗 | | 竞品反推 |
| 总带图评价数 | | 竞品反推（**SOP：新链接初期一定要联系客户留带照片的买家秀**） |
```
> **SOP 明确提到**：新链接初期一定要主动联系客户，想办法留下带照片的买家秀，这能降低后续投入的风险。这条应转化为一条**具体的运营动作**，而不是留在文档里。
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# PART C · 分时段预算节律
SOP 3.6 明确：
> 虾皮广告的调整不要经常去暂停，会浪费免费的额度，最好的方式是非黄金时间段调整为 10 块左右，到黄金时间段再调整为正常预算。
## C1 · 为什么是"调低"而不是"暂停"
| 做法 | 后果 |
|---|---|
| 暂停广告 | **损失平台给新链接的流量扶持额度** |
| 把预算压到最低可跑量 | 只减少花费，不触发额度损失 |
## C2 · 节律方案模板
```markdown
## 3. 分时段预算节律
| 时段（目标市场当地时间） | 北京对应时间 | 预算设置 | 理由 |
|---|---|---|---|
| <黄金时段> | | 目标预算 R$ <值> | <转化高峰> |
| <非黄金时段> | | 最低可跑量 R$ 10 | <压花费、保住额度> |
**目标市场时区**：<UTC−3 巴西 / 其他>
**黄金时段判断依据**：<平台数据 / 经验值 / 竞品观察>
```
## C3 · 参考配置（巴西站）
```markdown
### 参考配置 · Shopee 巴西站
| 时段（巴西时间 BRT） | 北京对应时间 | 预算 |
|---|---|---|
| 00:00 – 09:00（巴西深夜至清晨） | 11:00 – 20:00 | R$ 10（休眠） |
| 09:00 – 24:00（巴西白天至深夜） | 20:00 – 次日 11:00 | 目标预算 R$ <值> |
```
> ⚠️ **时区换算必须确认，不要凭印象。** 巴西时间比北京时间**晚 11 小时**（巴西夏令时期间为 10 小时——巴西已在 2019 年取消夏令时，但仍建议按实际核实）。
> 换算逻辑：北京 11:00 = 巴西 00:00。所以"巴西 0 点开始休眠"对应"北京 11:00 开始调低预算"。
## C4 · Mercado Livre 的额外规则
SOP 未覆盖 ML，但 ML 的 Mercado Ads 有平台特性需要注意：
| 特性 | 应对 |
|---|---|
| 最低日预算 R$ 10 起 | 休眠值不能低于 R$ 10 |
| 前 7 天算法倾向超额花费泛词 | 前 7 天必须人工盯，**不要设"自动"** |
| 无活动层级否定词 | 否定词在**广告组层级**管理 |
| 支持投放位出价倍数 | 搜索结果页 vs 详情页可分别设倍数 |
| 支持 dayparting | 直接在平台内设时段竞价，不必手动改预算 |
> **对 ML 而言，用平台的 dayparting 比手动改预算更稳**——手动改容易忘记恢复。
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# FINAL OUTPUT STRUCTURE
```markdown
## 1. 盈亏线核算
### 1.1 广告前可支配毛利
### 1.2 盈亏线 ROAS
### 1.3 达标线 ROAS
### 1.4 ROAS 敏感性分析
### 1.5 应对路径
## 2. 预算模型
### 2.1 最大预算上限
### 2.2 目标 ROI 区间
### 2.3 测试周期
### 2.4 阶段目标
### 2.5 竞品推广节奏反推 （条件输出）
## 3. 分时段预算节律
## 4. 建议合规扫描
（按 00_system.md 的 G1–G5；无命中写"无命中"）
## 5. 交付字段
- breakeven_roas:
- target_roas_range: []
- max_daily_budget:
- test_window_days: 7
- budget_schedule: {}
- stage_targets: []
```
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# SELF-CHECK
- [ ] 佣金与退货损耗按售价百分比计算，未当固定值
- [ ] 计算过程完整展示，可被复核
- [ ] 盈亏线 ROAS 已算出并标明含义
- [ ] 达标线 ROAS 已算出，且**显式指出与盈亏线的差距**
- [ ] 已输出 ROAS 敏感性表
- [ ] 已给出应对路径建议
- [ ] 最大预算的判断依据是市场容量而非直觉
- [ ] 目标 ROI 未一开始就设到盈亏线附近
- [ ] 测试周期为 7 天（或说明了为何缩短）
- [ ] 阶段目标分阶段设置，未把样本与效率混在同一阶段
- [ ] 分时段节律的时区换算已核实
- [ ] ML 场景下已提示使用平台 dayparting
- [ ] 末尾已附建议合规扫描 + 交付字段